- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 2020年10月20日現在 | 第11特定期間 2021年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,968,315 | 32,338,956 |
| 投資証券 | 2,455,048,989 | 2,011,151,519 |
| 未収入金 | 28,300,201 | - |
| その他未収収益 | 682,958 | 556,416 |
| 流動資産合計 | 2,524,000,463 | 2,044,046,891 |
| 資産合計 | 2,524,000,463 | 2,044,046,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,972,866 | 6,183,840 |
| 未払解約金 | 32,109,442 | 9,513,728 |
| 未払受託者報酬 | 38,927 | 34,075 |
| 未払委託者報酬 | 1,557,429 | 1,363,297 |
| その他未払費用 | 1,096,051 | 1,118,844 |
| 流動負債合計 | 42,774,715 | 18,213,784 |
| 負債合計 | 42,774,715 | 18,213,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,657,622,044 | 2,061,280,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,396,296 | △35,446,956 |
| (分配準備積立金) | 68,815,180 | 59,698,690 |
| 元本等合計 | 2,481,225,748 | 2,025,833,107 |
| 純資産合計 | 2,481,225,748 | 2,025,833,107 |
| 負債純資産合計 | 2,524,000,463 | 2,044,046,891 |
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