有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 2022年4月20日現在 | 第14特定期間 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,571,624 | 16,746,722 |
| 投資証券 | 1,373,506,970 | 1,112,907,487 |
| その他未収収益 | 378,468 | 309,917 |
| 流動資産合計 | 1,385,457,062 | 1,129,964,126 |
| 資産合計 | 1,385,457,062 | 1,129,964,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,668,803 | 4,481,663 |
| 未払解約金 | - | 722,362 |
| 未払受託者報酬 | 23,116 | 19,874 |
| 未払委託者報酬 | 924,818 | 795,251 |
| その他未払費用 | 757,930 | 635,439 |
| 流動負債合計 | 6,374,667 | 6,654,589 |
| 負債合計 | 6,374,667 | 6,654,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,556,267,900 | 1,493,887,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,185,505 | △370,578,271 |
| (分配準備積立金) | 47,784,019 | 46,501,346 |
| 元本等合計 | 1,379,082,395 | 1,123,309,537 |
| 純資産合計 | 1,379,082,395 | 1,123,309,537 |
| 負債純資産合計 | 1,385,457,062 | 1,129,964,126 |
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