有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 2023年10月20日現在 | 第17特定期間 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,776,357 | 12,495,919 |
| 投資証券 | 888,209,655 | 793,133,201 |
| 未収入金 | 21,233,601 | - |
| その他未収収益 | 264,610 | 264,290 |
| 流動資産合計 | 915,484,223 | 805,893,410 |
| 資産合計 | 915,484,223 | 805,893,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34 | - |
| 未払収益分配金 | 3,818,130 | 3,349,296 |
| 未払解約金 | 17,947,635 | 1,668,226 |
| 未払受託者報酬 | 16,006 | 14,982 |
| 未払委託者報酬 | 640,425 | 599,619 |
| その他未払費用 | 503,018 | 435,374 |
| 流動負債合計 | 22,925,248 | 6,067,497 |
| 負債合計 | 22,925,248 | 6,067,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,272,710,189 | 1,116,432,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △380,151,214 | △316,606,124 |
| (分配準備積立金) | 42,974,743 | 41,136,529 |
| 元本等合計 | 892,558,975 | 799,825,913 |
| 純資産合計 | 892,558,975 | 799,825,913 |
| 負債純資産合計 | 915,484,223 | 805,893,410 |
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