有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 2021年4月20日現在 | 第12特定期間 2021年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,338,956 | 36,845,275 |
| 投資証券 | 2,011,151,519 | 1,672,832,834 |
| 未収入金 | - | 49,568 |
| その他未収収益 | 556,416 | 464,000 |
| 流動資産合計 | 2,044,046,891 | 1,710,191,677 |
| 資産合計 | 2,044,046,891 | 1,710,191,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,183,840 | 5,254,342 |
| 未払解約金 | 9,513,728 | 18,020,088 |
| 未払受託者報酬 | 34,075 | 28,621 |
| 未払委託者報酬 | 1,363,297 | 1,144,934 |
| その他未払費用 | 1,118,844 | 941,946 |
| 流動負債合計 | 18,213,784 | 25,389,931 |
| 負債合計 | 18,213,784 | 25,389,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,061,280,063 | 1,751,447,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,446,956 | △66,645,920 |
| (分配準備積立金) | 59,698,690 | 52,868,266 |
| 元本等合計 | 2,025,833,107 | 1,684,801,746 |
| 純資産合計 | 2,025,833,107 | 1,684,801,746 |
| 負債純資産合計 | 2,044,046,891 | 1,710,191,677 |
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