有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 平成30年4月20日現在 | 第6特定期間 平成30年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,318,057 | 37,334,442 |
| 投資証券 | 4,394,284,937 | 3,857,358,796 |
| その他未収収益 | 1,255,325 | 1,276,357 |
| 流動資産合計 | 4,460,858,319 | 3,895,969,595 |
| 資産合計 | 4,460,858,319 | 3,895,969,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,305,178 | 11,992,378 |
| 未払解約金 | 13,349,330 | 3,575,778 |
| 未払受託者報酬 | 77,568 | 70,673 |
| 未払委託者報酬 | 3,102,878 | 2,827,293 |
| その他未払費用 | 1,734,520 | 1,363,338 |
| 流動負債合計 | 31,569,474 | 19,829,460 |
| 負債合計 | 31,569,474 | 19,829,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,435,059,454 | 3,997,459,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,770,609 | △121,319,397 |
| (分配準備積立金) | 51,936,260 | 56,479,816 |
| 元本等合計 | 4,429,288,845 | 3,876,140,135 |
| 純資産合計 | 4,429,288,845 | 3,876,140,135 |
| 負債純資産合計 | 4,460,858,319 | 3,895,969,595 |
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