有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 平成28年10月20日現在 | 第3特定期間 平成29年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,953,539 | 83,814,800 |
| 投資信託受益証券 | 890,377 | - |
| 投資証券 | 371,814,640 | 2,149,950,861 |
| その他未収収益 | 97,197 | 565,497 |
| 流動資産合計 | 378,755,753 | 2,234,331,158 |
| 資産合計 | 378,755,753 | 2,234,331,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,117,413 | 6,437,388 |
| 未払解約金 | - | 32,504,347 |
| 未払受託者報酬 | 5,870 | 35,529 |
| 未払委託者報酬 | 234,995 | 1,421,651 |
| その他未払費用 | 85,388 | 605,001 |
| 流動負債合計 | 1,443,666 | 41,003,916 |
| 負債合計 | 1,443,666 | 41,003,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,471,051 | 2,145,796,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,841,036 | 47,530,922 |
| (分配準備積立金) | 2,422,615 | 18,658,498 |
| 元本等合計 | 377,312,087 | 2,193,327,242 |
| 純資産合計 | 377,312,087 | 2,193,327,242 |
| 負債純資産合計 | 378,755,753 | 2,234,331,158 |
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