有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 2019年4月22日現在 | 第8特定期間 2019年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,529,031 | 33,153,078 |
| 投資証券 | 3,415,774,329 | 2,978,966,100 |
| 未収入金 | 38,637,687 | - |
| その他未収収益 | 1,144,333 | 853,190 |
| 流動資産合計 | 3,494,085,380 | 3,012,972,368 |
| 資産合計 | 3,494,085,380 | 3,012,972,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23 | - |
| 未払収益分配金 | 10,507,820 | 9,159,991 |
| 未払解約金 | 27,114,724 | 213,666 |
| 未払受託者報酬 | 65,472 | 52,948 |
| 未払委託者報酬 | 2,619,298 | 2,118,189 |
| その他未払費用 | 1,735,884 | 1,360,060 |
| 流動負債合計 | 42,043,221 | 12,904,854 |
| 負債合計 | 42,043,221 | 12,904,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,502,606,960 | 3,053,330,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,564,801 | △53,262,936 |
| (分配準備積立金) | 62,700,550 | 59,882,856 |
| 元本等合計 | 3,452,042,159 | 3,000,067,514 |
| 純資産合計 | 3,452,042,159 | 3,000,067,514 |
| 負債純資産合計 | 3,494,085,380 | 3,012,972,368 |
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