有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 2019年10月21日現在 | 第9特定期間 2020年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,153,078 | 26,000,787 |
| 投資証券 | 2,978,966,100 | 2,500,679,391 |
| その他未収収益 | 853,190 | 665,761 |
| 流動資産合計 | 3,012,972,368 | 2,527,345,939 |
| 資産合計 | 3,012,972,368 | 2,527,345,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,159,991 | 8,447,965 |
| 未払解約金 | 213,666 | 4,601,595 |
| 未払受託者報酬 | 52,948 | 39,019 |
| 未払委託者報酬 | 2,118,189 | 1,561,040 |
| その他未払費用 | 1,360,060 | 1,310,703 |
| 流動負債合計 | 12,904,854 | 15,960,322 |
| 負債合計 | 12,904,854 | 15,960,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,053,330,450 | 2,815,988,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,262,936 | △304,602,989 |
| (分配準備積立金) | 59,882,856 | 63,300,138 |
| 元本等合計 | 3,000,067,514 | 2,511,385,617 |
| 純資産合計 | 3,000,067,514 | 2,511,385,617 |
| 負債純資産合計 | 3,012,972,368 | 2,527,345,939 |
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