有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2022年10月20日現在 | 第15特定期間 2023年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,746,722 | 18,194,263 |
| 投資証券 | 1,112,907,487 | 1,066,595,908 |
| その他未収収益 | 309,917 | 294,688 |
| 流動資産合計 | 1,129,964,126 | 1,085,084,859 |
| 資産合計 | 1,129,964,126 | 1,085,084,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,481,663 | 4,201,640 |
| 未払解約金 | 722,362 | 769,546 |
| 未払受託者報酬 | 19,874 | 19,242 |
| 未払委託者報酬 | 795,251 | 769,884 |
| その他未払費用 | 635,439 | 562,562 |
| 流動負債合計 | 6,654,589 | 6,322,874 |
| 負債合計 | 6,654,589 | 6,322,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,493,887,808 | 1,400,546,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △370,578,271 | △321,784,765 |
| (分配準備積立金) | 46,501,346 | 46,405,075 |
| 元本等合計 | 1,123,309,537 | 1,078,761,985 |
| 純資産合計 | 1,123,309,537 | 1,078,761,985 |
| 負債純資産合計 | 1,129,964,126 | 1,085,084,859 |
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