有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 2020年4月20日現在 | 第10特定期間 2020年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,000,787 | 39,968,315 |
| 投資証券 | 2,500,679,391 | 2,455,048,989 |
| 未収入金 | - | 28,300,201 |
| その他未収収益 | 665,761 | 682,958 |
| 流動資産合計 | 2,527,345,939 | 2,524,000,463 |
| 資産合計 | 2,527,345,939 | 2,524,000,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,447,965 | 7,972,866 |
| 未払解約金 | 4,601,595 | 32,109,442 |
| 未払受託者報酬 | 39,019 | 38,927 |
| 未払委託者報酬 | 1,561,040 | 1,557,429 |
| その他未払費用 | 1,310,703 | 1,096,051 |
| 流動負債合計 | 15,960,322 | 42,774,715 |
| 負債合計 | 15,960,322 | 42,774,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,815,988,606 | 2,657,622,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △304,602,989 | △176,396,296 |
| (分配準備積立金) | 63,300,138 | 68,815,180 |
| 元本等合計 | 2,511,385,617 | 2,481,225,748 |
| 純資産合計 | 2,511,385,617 | 2,481,225,748 |
| 負債純資産合計 | 2,527,345,939 | 2,524,000,463 |
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