有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期計算期間末 (平成27年 3 月16日現在) | 第31期計算期間末 (平成27年 9 月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,731,778 | 117,431,864 |
| 親投資信託受益証券 | 7,840,159,353 | 6,953,528,612 |
| 未収利息 | 161 | 153 |
| 流動資産合計 | 7,958,891,292 | 7,070,960,629 |
| 資産合計 | 7,958,891,292 | 7,070,960,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,834,546 | 10,097,566 |
| 未払解約金 | 18,185,668 | 100,045 |
| 未払受託者報酬 | 4,074,129 | 4,285,315 |
| 未払委託者報酬 | 58,045,036 | 67,991,005 |
| その他未払費用 | 162,907 | 171,346 |
| 流動負債合計 | 91,302,286 | 82,645,277 |
| 負債合計 | 91,302,286 | 82,645,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,834,546,602 | 10,097,566,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,966,957,596 | △3,109,251,601 |
| (分配準備積立金) | 236,245,845 | 210,412,063 |
| 元本等合計 | 7,867,589,006 | 6,988,315,352 |
| 純資産合計 | 7,867,589,006 | 6,988,315,352 |
| 負債純資産合計 | 7,958,891,292 | 7,070,960,629 |
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