有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 [ 2024年 9月17日現在 ] | 第50期 [ 2025年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,831,069 | 63,217,447 |
| 親投資信託受益証券 | 4,791,386,841 | 4,942,874,872 |
| 未収入金 | 31,869,995 | 35,260,826 |
| 未収利息 | 335 | 802 |
| 流動資産合計 | 4,881,088,240 | 5,041,353,947 |
| 資産合計 | 4,881,088,240 | 5,041,353,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,078,453 | 33,889,589 |
| 未払解約金 | 64,657 | 861,793 |
| 未払受託者報酬 | 2,964,461 | 2,882,214 |
| 未払委託者報酬 | 44,086,994 | 49,114,057 |
| その他未払費用 | 118,523 | 115,231 |
| 流動負債合計 | 78,313,088 | 86,862,884 |
| 負債合計 | 78,313,088 | 86,862,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,453,161,479 | 3,388,958,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,349,613,673 | 1,565,532,103 |
| (分配準備積立金) | 2,405,257,347 | 2,342,398,329 |
| 元本等合計 | 4,802,775,152 | 4,954,491,063 |
| 純資産合計 | 4,802,775,152 | 4,954,491,063 |
| 負債純資産合計 | 4,881,088,240 | 5,041,353,947 |
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