有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 [ 2025年 3月17日現在 ] | 第51期 [ 2025年 9月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,217,447 | 74,306,763 |
| 親投資信託受益証券 | 4,942,874,872 | 6,041,019,264 |
| 未収入金 | 35,260,826 | 38,685,998 |
| 未収利息 | 802 | 943 |
| 流動資産合計 | 5,041,353,947 | 6,154,012,968 |
| 資産合計 | 5,041,353,947 | 6,154,012,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,889,589 | 36,060,103 |
| 未払解約金 | 861,793 | 2,991,844 |
| 未払受託者報酬 | 2,882,214 | 2,882,696 |
| 未払委託者報酬 | 49,114,057 | 57,286,063 |
| その他未払費用 | 115,231 | 115,245 |
| 流動負債合計 | 86,862,884 | 99,335,951 |
| 負債合計 | 86,862,884 | 99,335,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,388,958,960 | 3,278,191,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,565,532,103 | 2,776,485,817 |
| (分配準備積立金) | 2,342,398,329 | 3,060,110,771 |
| 元本等合計 | 4,954,491,063 | 6,054,677,017 |
| 純資産合計 | 4,954,491,063 | 6,054,677,017 |
| 負債純資産合計 | 5,041,353,947 | 6,154,012,968 |
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