有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | 第40期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,338,447 | 68,940,616 |
| 親投資信託受益証券 | 5,942,535,445 | 4,560,822,529 |
| 未収入金 | 11,632,793 | 7,492,326 |
| 流動資産合計 | 6,035,506,685 | 4,637,255,471 |
| 資産合計 | 6,035,506,685 | 4,637,255,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,998,450 | 6,699,492 |
| 未払解約金 | 8,643,820 | 4,316,784 |
| 未払受託者報酬 | 3,165,144 | 3,333,841 |
| 未払委託者報酬 | 64,858,856 | 53,730,666 |
| 未払利息 | 148 | 146 |
| その他未払費用 | 126,545 | 133,300 |
| 流動負債合計 | 83,792,963 | 68,214,229 |
| 負債合計 | 83,792,963 | 68,214,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,998,450,219 | 6,699,492,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,046,736,497 | △2,130,450,815 |
| (分配準備積立金) | 288,859,183 | 269,842,402 |
| 元本等合計 | 5,951,713,722 | 4,569,041,242 |
| 純資産合計 | 5,951,713,722 | 4,569,041,242 |
| 負債純資産合計 | 6,035,506,685 | 4,637,255,471 |
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