有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/09/17-2023/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 [ 令和 4年 9月16日現在 ] | 第46期 [ 令和 5年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,355,917 | 72,162,034 |
| 親投資信託受益証券 | 5,693,975,396 | 5,326,465,717 |
| 未収入金 | 41,311,129 | 45,661,952 |
| 流動資産合計 | 5,802,642,442 | 5,444,289,703 |
| 資産合計 | 5,802,642,442 | 5,444,289,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,567,946 | 43,476,831 |
| 未払解約金 | 189 | 2,115,643 |
| 未払受託者報酬 | 3,233,118 | 3,017,725 |
| 未払委託者報酬 | 49,876,524 | 55,932,864 |
| 未払利息 | 118 | 39 |
| その他未払費用 | 129,261 | 120,652 |
| 流動負債合計 | 94,807,156 | 104,663,754 |
| 負債合計 | 94,807,156 | 104,663,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,195,993,342 | 4,830,759,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 511,841,944 | 508,866,918 |
| (分配準備積立金) | 2,319,505,653 | 2,126,466,419 |
| 元本等合計 | 5,707,835,286 | 5,339,625,949 |
| 純資産合計 | 5,707,835,286 | 5,339,625,949 |
| 負債純資産合計 | 5,802,642,442 | 5,444,289,703 |
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