有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 33 期 [ 平成28年9月16日現在 ] | 第 34 期 [ 平成29年3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,159,460 | 104,628,255 |
| 親投資信託受益証券 | 6,041,498,613 | 6,654,005,531 |
| 流動資産合計 | 6,151,658,073 | 6,758,633,786 |
| 資産合計 | 6,151,658,073 | 6,758,633,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,474,926 | 8,861,639 |
| 未払解約金 | 1,581,160 | 3,258,962 |
| 未払受託者報酬 | 3,427,539 | 3,500,799 |
| 未払委託者報酬 | 65,160,870 | 58,295,367 |
| 未払利息 | 172 | 126 |
| その他未払費用 | 137,038 | 139,969 |
| 流動負債合計 | 79,781,705 | 74,056,862 |
| 負債合計 | 79,781,705 | 74,056,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,474,926,619 | ※1 8,861,639,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,403,050,251 | ※2 △2,177,062,660 |
| (分配準備積立金) | 178,611,608 | 199,986,993 |
| 元本等合計 | 6,071,876,368 | 6,684,576,924 |
| 純資産合計 | 6,071,876,368 | 6,684,576,924 |
| 負債純資産合計 | 6,151,658,073 | 6,758,633,786 |
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