有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 平成30年 3月16日現在 ] | 第37期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,266,407 | 76,881,589 |
| 親投資信託受益証券 | 7,269,966,226 | 7,017,495,065 |
| 未収入金 | 8,077,656 | 8,433,133 |
| 流動資産合計 | 7,371,310,289 | 7,102,809,787 |
| 資産合計 | 7,371,310,289 | 7,102,809,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,858,622 | 7,587,192 |
| 未払解約金 | 1,442,938 | 545,639 |
| 未払受託者報酬 | 3,934,316 | 3,928,620 |
| 未払委託者報酬 | 71,915,442 | 57,534,536 |
| 未払利息 | 201 | 133 |
| その他未払費用 | 157,309 | 157,084 |
| 流動負債合計 | 85,308,828 | 69,753,204 |
| 負債合計 | 85,308,828 | 69,753,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,858,622,692 | 7,587,192,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △572,621,231 | △554,135,523 |
| (分配準備積立金) | 289,369,511 | 277,760,260 |
| 元本等合計 | 7,286,001,461 | 7,033,056,583 |
| 純資産合計 | 7,286,001,461 | 7,033,056,583 |
| 負債純資産合計 | 7,371,310,289 | 7,102,809,787 |
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