有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 [ 令和 3年 3月16日現在 ] | 第43期 [ 令和 3年 9月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,408,770 | 89,315,256 |
| 親投資信託受益証券 | 7,298,755,116 | 7,227,865,814 |
| 未収入金 | 34,292,855 | 77,542,454 |
| 流動資産合計 | 7,426,456,741 | 7,394,723,524 |
| 資産合計 | 7,426,456,741 | 7,394,723,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,660,917 | 42,860,296 |
| 未払解約金 | 2,000,232 | 37,110,574 |
| 未払受託者報酬 | 3,827,500 | 3,895,171 |
| 未払委託者報酬 | 73,025,586 | 68,651,500 |
| 未払利息 | 33 | 42 |
| その他未払費用 | 153,033 | 155,745 |
| 流動負債合計 | 112,667,301 | 152,673,328 |
| 負債合計 | 112,667,301 | 152,673,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,610,152,848 | 5,357,537,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,703,636,592 | 1,884,513,116 |
| (分配準備積立金) | 2,317,925,500 | 2,462,978,284 |
| 元本等合計 | 7,313,789,440 | 7,242,050,196 |
| 純資産合計 | 7,313,789,440 | 7,242,050,196 |
| 負債純資産合計 | 7,426,456,741 | 7,394,723,524 |
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