有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 [ 令和 4年 3月16日現在 ] | 第45期 [ 令和 4年 9月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,068,767 | 67,355,917 |
| 親投資信託受益証券 | 5,555,887,975 | 5,693,975,396 |
| 未収入金 | 46,591,852 | 41,311,129 |
| 流動資産合計 | 5,682,548,594 | 5,802,642,442 |
| 資産合計 | 5,682,548,594 | 5,802,642,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,925,963 | 41,567,946 |
| 未払解約金 | 3,935,395 | 189 |
| 未払受託者報酬 | 3,602,923 | 3,233,118 |
| 未払委託者報酬 | 63,801,841 | 49,876,524 |
| 未払利息 | 19 | 118 |
| その他未払費用 | 144,059 | 129,261 |
| 流動負債合計 | 113,410,200 | 94,807,156 |
| 負債合計 | 113,410,200 | 94,807,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,240,745,391 | 5,195,993,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,393,003 | 511,841,944 |
| (分配準備積立金) | 2,356,603,377 | 2,319,505,653 |
| 元本等合計 | 5,569,138,394 | 5,707,835,286 |
| 純資産合計 | 5,569,138,394 | 5,707,835,286 |
| 負債純資産合計 | 5,682,548,594 | 5,802,642,442 |
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