有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/03/17-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 [ 2023年 3月16日現在 ] | 第47期 [ 2023年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,162,034 | 58,210,926 |
| 親投資信託受益証券 | 5,326,465,717 | 4,683,763,822 |
| 未収入金 | 45,661,952 | 36,847,390 |
| 流動資産合計 | 5,444,289,703 | 4,778,822,138 |
| 資産合計 | 5,444,289,703 | 4,778,822,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,476,831 | 36,341,520 |
| 未払解約金 | 2,115,643 | 1,043 |
| 未払受託者報酬 | 3,017,725 | 2,953,166 |
| 未払委託者報酬 | 55,932,864 | 44,536,315 |
| 未払利息 | 39 | 119 |
| その他未払費用 | 120,652 | 118,062 |
| 流動負債合計 | 104,663,754 | 83,950,225 |
| 負債合計 | 104,663,754 | 83,950,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,830,759,031 | 3,634,152,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 508,866,918 | 1,060,719,848 |
| (分配準備積立金) | 2,126,466,419 | 1,585,544,070 |
| 元本等合計 | 5,339,625,949 | 4,694,871,913 |
| 純資産合計 | 5,339,625,949 | 4,694,871,913 |
| 負債純資産合計 | 5,444,289,703 | 4,778,822,138 |
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