有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 32 期 [ 平成28年3月16日現在 ] | 第 33 期 [ 平成28年9月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,482,824 | - |
| コール・ローン | 18,467,506 | 110,159,460 |
| 親投資信託受益証券 | 6,350,124,953 | 6,041,498,613 |
| 流動資産合計 | 6,458,075,283 | 6,151,658,073 |
| 資産合計 | 6,458,075,283 | 6,151,658,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,747,493 | 9,474,926 |
| 未払解約金 | 2,710,818 | 1,581,160 |
| 未払受託者報酬 | 3,726,012 | 3,427,539 |
| 未払委託者報酬 | 61,158,519 | 65,160,870 |
| 未払利息 | - | 172 |
| その他未払費用 | 148,980 | 137,038 |
| 流動負債合計 | 77,491,822 | 79,781,705 |
| 負債合計 | 77,491,822 | 79,781,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,747,493,656 | ※1 9,474,926,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,366,910,195 | ※2 △3,403,050,251 |
| (分配準備積立金) | 193,424,205 | 178,611,608 |
| 元本等合計 | 6,380,583,461 | 6,071,876,368 |
| 純資産合計 | 6,380,583,461 | 6,071,876,368 |
| 負債純資産合計 | 6,458,075,283 | 6,151,658,073 |
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