有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | 第39期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,792,155 | 81,338,447 |
| 親投資信託受益証券 | 5,811,117,012 | 5,942,535,445 |
| 未収入金 | 16,356,749 | 11,632,793 |
| 流動資産合計 | 5,894,265,916 | 6,035,506,685 |
| 資産合計 | 5,894,265,916 | 6,035,506,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,214,580 | 6,998,450 |
| 未払解約金 | 9,922,743 | 8,643,820 |
| 未払受託者報酬 | 3,210,265 | 3,165,144 |
| 未払委託者報酬 | 50,449,872 | 64,858,856 |
| 未払利息 | 100 | 148 |
| その他未払費用 | 128,352 | 126,545 |
| 流動負債合計 | 70,925,912 | 83,792,963 |
| 負債合計 | 70,925,912 | 83,792,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,214,580,129 | 6,998,450,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,391,240,125 | △1,046,736,497 |
| (分配準備積立金) | 257,309,401 | 288,859,183 |
| 元本等合計 | 5,823,340,004 | 5,951,713,722 |
| 純資産合計 | 5,823,340,004 | 5,951,713,722 |
| 負債純資産合計 | 5,894,265,916 | 6,035,506,685 |
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