有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | 第41期 [ 令和 2年 9月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,940,616 | 199,247,940 |
| 親投資信託受益証券 | 4,560,822,529 | 6,294,375,186 |
| 未収入金 | 7,492,326 | 10,922,162 |
| 流動資産合計 | 4,637,255,471 | 6,504,545,288 |
| 資産合計 | 4,637,255,471 | 6,504,545,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,699,492 | 6,336,483 |
| 未払解約金 | 4,316,784 | 3,708,217 |
| 未払受託者報酬 | 3,333,841 | 3,318,014 |
| 未払委託者報酬 | 53,730,666 | 71,082,461 |
| 未払利息 | 146 | 232 |
| その他未払費用 | 133,300 | 132,660 |
| 流動負債合計 | 68,214,229 | 84,578,067 |
| 負債合計 | 68,214,229 | 84,578,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,699,492,057 | 6,336,483,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,130,450,815 | 83,483,264 |
| (分配準備積立金) | 269,842,402 | 780,198,582 |
| 元本等合計 | 4,569,041,242 | 6,419,967,221 |
| 純資産合計 | 4,569,041,242 | 6,419,967,221 |
| 負債純資産合計 | 4,637,255,471 | 6,504,545,288 |
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