有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年9月17日-令和4年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 [ 令和 3年 9月16日現在 ] | 第44期 [ 令和 4年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,315,256 | 80,068,767 |
| 親投資信託受益証券 | 7,227,865,814 | 5,555,887,975 |
| 未収入金 | 77,542,454 | 46,591,852 |
| 流動資産合計 | 7,394,723,524 | 5,682,548,594 |
| 資産合計 | 7,394,723,524 | 5,682,548,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,860,296 | 41,925,963 |
| 未払解約金 | 37,110,574 | 3,935,395 |
| 未払受託者報酬 | 3,895,171 | 3,602,923 |
| 未払委託者報酬 | 68,651,500 | 63,801,841 |
| 未払利息 | 42 | 19 |
| その他未払費用 | 155,745 | 144,059 |
| 流動負債合計 | 152,673,328 | 113,410,200 |
| 負債合計 | 152,673,328 | 113,410,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,357,537,080 | 5,240,745,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,884,513,116 | 328,393,003 |
| (分配準備積立金) | 2,462,978,284 | 2,356,603,377 |
| 元本等合計 | 7,242,050,196 | 5,569,138,394 |
| 純資産合計 | 7,242,050,196 | 5,569,138,394 |
| 負債純資産合計 | 7,394,723,524 | 5,682,548,594 |
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