有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 31 期 [ 平成27年9月16日現在 ] | 第 32 期 [ 平成28年3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 89,482,824 |
| コール・ローン | 117,431,864 | 18,467,506 |
| 親投資信託受益証券 | 6,953,528,612 | 6,350,124,953 |
| 未収利息 | 153 | - |
| 流動資産合計 | 7,070,960,629 | 6,458,075,283 |
| 資産合計 | 7,070,960,629 | 6,458,075,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,097,566 | 9,747,493 |
| 未払解約金 | 100,045 | 2,710,818 |
| 未払受託者報酬 | 4,285,315 | 3,726,012 |
| 未払委託者報酬 | 67,991,005 | 61,158,519 |
| その他未払費用 | 171,346 | 148,980 |
| 流動負債合計 | 82,645,277 | 77,491,822 |
| 負債合計 | 82,645,277 | 77,491,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,097,566,953 | ※1 9,747,493,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,109,251,601 | ※2 △3,366,910,195 |
| (分配準備積立金) | 210,412,063 | 193,424,205 |
| 元本等合計 | 6,988,315,352 | 6,380,583,461 |
| 純資産合計 | 6,988,315,352 | 6,380,583,461 |
| 負債純資産合計 | 7,070,960,629 | 6,458,075,283 |
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