有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第51期 [ 2025年 9月16日現在 ] | 第52期 [ 2026年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,306,763 | 104,279,340 |
| 親投資信託受益証券 | 6,041,019,264 | 7,667,485,058 |
| 未収入金 | 38,685,998 | 38,653,640 |
| 未収利息 | 943 | 2,040 |
| 流動資産合計 | 6,154,012,968 | 7,810,420,078 |
| 資産合計 | 6,154,012,968 | 7,810,420,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,060,103 | 35,160,308 |
| 未払解約金 | 2,991,844 | 2,634,116 |
| 未払受託者報酬 | 2,882,696 | 3,826,654 |
| 未払委託者報酬 | 57,286,063 | 84,164,970 |
| その他未払費用 | 115,245 | 153,010 |
| 流動負債合計 | 99,335,951 | 125,939,058 |
| 負債合計 | 99,335,951 | 125,939,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,278,191,200 | 3,196,391,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,776,485,817 | 4,488,089,301 |
| (分配準備積立金) | 3,060,110,771 | 4,716,058,765 |
| 元本等合計 | 6,054,677,017 | 7,684,481,020 |
| 純資産合計 | 6,054,677,017 | 7,684,481,020 |
| 負債純資産合計 | 6,154,012,968 | 7,810,420,078 |
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