有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | 第38期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,881,589 | 66,792,155 |
| 親投資信託受益証券 | 7,017,495,065 | 5,811,117,012 |
| 未収入金 | 8,433,133 | 16,356,749 |
| 流動資産合計 | 7,102,809,787 | 5,894,265,916 |
| 資産合計 | 7,102,809,787 | 5,894,265,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,587,192 | 7,214,580 |
| 未払解約金 | 545,639 | 9,922,743 |
| 未払受託者報酬 | 3,928,620 | 3,210,265 |
| 未払委託者報酬 | 57,534,536 | 50,449,872 |
| 未払利息 | 133 | 100 |
| その他未払費用 | 157,084 | 128,352 |
| 流動負債合計 | 69,753,204 | 70,925,912 |
| 負債合計 | 69,753,204 | 70,925,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,587,192,106 | 7,214,580,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △554,135,523 | △1,391,240,125 |
| (分配準備積立金) | 277,760,260 | 257,309,401 |
| 元本等合計 | 7,033,056,583 | 5,823,340,004 |
| 純資産合計 | 7,033,056,583 | 5,823,340,004 |
| 負債純資産合計 | 7,102,809,787 | 5,894,265,916 |
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