有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間末 (平成27年 2 月27日現在) | 第23期計算期間末 (平成27年 8 月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,119,619,264 | 48,116,355,435 |
| 親投資信託受益証券 | 62,533,953,183 | 253,736,593,004 |
| 未収入金 | 356,609,837 | 406,574,353 |
| 未収利息 | 48,795 | 70,052 |
| 流動資産合計 | 97,010,231,079 | 302,259,592,844 |
| 資産合計 | 97,010,231,079 | 302,259,592,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,940,956,045 | 11,482,836,397 |
| 未払解約金 | 840,413,204 | 2,373,035,809 |
| 未払受託者報酬 | 31,840,360 | 124,055,337 |
| 未払委託者報酬 | 668,647,532 | 2,605,162,058 |
| その他未払費用 | 3,183,973 | 12,405,475 |
| 流動負債合計 | 22,485,041,114 | 16,597,495,076 |
| 負債合計 | 22,485,041,114 | 16,597,495,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,522,975,252 | 285,642,696,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,214,713 | 19,401,320 |
| (分配準備積立金) | 31,295 | 58,884 |
| 元本等合計 | 74,525,189,965 | 285,662,097,768 |
| 純資産合計 | 74,525,189,965 | 285,662,097,768 |
| 負債純資産合計 | 97,010,231,079 | 302,259,592,844 |
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