有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/08/28-2025/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 [ 2024年 8月27日現在 ] | 第42期 [ 2025年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,450,635,686 | 5,708,507,831 |
| 親投資信託受益証券 | 237,731,658,209 | 244,294,703,284 |
| 未収利息 | 183,538 | 73,506 |
| 流動資産合計 | 268,182,477,433 | 250,003,284,621 |
| 資産合計 | 268,182,477,433 | 250,003,284,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,076,684,507 | - |
| 未払解約金 | 329,624,413 | 311,309,819 |
| 未払受託者報酬 | 140,111,960 | 143,484,927 |
| 未払委託者報酬 | 2,942,351,072 | 3,013,183,323 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 12,493,171,952 | 3,472,378,069 |
| 負債合計 | 12,493,171,952 | 3,472,378,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,681,253,738 | 268,460,390,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,051,743 | △21,929,483,952 |
| 元本等合計 | 255,689,305,481 | 246,530,906,552 |
| 純資産合計 | 255,689,305,481 | 246,530,906,552 |
| 負債純資産合計 | 268,182,477,433 | 250,003,284,621 |
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