有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 平成29年 8月28日現在 ] | 第28期 [ 平成30年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,452,020,866 | 6,566,295,583 |
| 親投資信託受益証券 | 228,918,046,826 | 195,226,616,082 |
| 未収入金 | 300,516,000 | 192,545,000 |
| 流動資産合計 | 234,670,583,692 | 201,985,456,665 |
| 資産合計 | 234,670,583,692 | 201,985,456,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 358,687,235 | 255,929,540 |
| 未払受託者報酬 | 140,361,776 | 120,068,644 |
| 未払委託者報酬 | 2,947,597,250 | 2,521,441,536 |
| 未払利息 | 9,709 | 11,693 |
| その他未払費用 | 4,320,000 | 4,320,000 |
| 流動負債合計 | 3,450,975,970 | 2,901,771,413 |
| 負債合計 | 3,450,975,970 | 2,901,771,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,618,310,190 | 207,709,139,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,398,702,468 | △8,625,454,491 |
| (分配準備積立金) | 1,145,193,728 | 1,516,819,793 |
| 元本等合計 | 231,219,607,722 | 199,083,685,252 |
| 純資産合計 | 231,219,607,722 | 199,083,685,252 |
| 負債純資産合計 | 234,670,583,692 | 201,985,456,665 |
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