有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [ 令和 3年 8月27日現在 ] | 第36期 [ 令和 4年 2月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,095,351,260 | 3,700,781,524 |
| 親投資信託受益証券 | 146,052,439,825 | 196,064,900,952 |
| 未収入金 | 8,159,000 | 46,788,000 |
| 流動資産合計 | 187,155,950,085 | 199,812,470,476 |
| 資産合計 | 187,155,950,085 | 199,812,470,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,212,602,114 | - |
| 未払解約金 | 541,618,121 | 241,434,379 |
| 未払受託者報酬 | 95,550,375 | 109,486,861 |
| 未払委託者報酬 | 2,006,557,773 | 2,299,223,973 |
| 未払利息 | 58,152 | 6,590 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 29,860,786,535 | 2,654,551,803 |
| 負債合計 | 29,860,786,535 | 2,654,551,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,298,278,116 | 209,185,962,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,114,566 | △12,028,043,979 |
| (分配準備積立金) | 145,307 | 1,949,567 |
| 元本等合計 | 157,295,163,550 | 197,157,918,673 |
| 純資産合計 | 157,295,163,550 | 197,157,918,673 |
| 負債純資産合計 | 187,155,950,085 | 199,812,470,476 |
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