有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 25 期 [ 平成28年8月29日現在 ] | 第 26 期 [ 平成29年2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,917,860,113 | 7,033,430,658 |
| 親投資信託受益証券 | 288,148,528,708 | 278,426,000,740 |
| 未収入金 | 632,223,917 | 691,067,657 |
| 流動資産合計 | 295,698,612,738 | 286,150,499,055 |
| 資産合計 | 295,698,612,738 | 286,150,499,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 859,955,591 | 1,551,876,901 |
| 未払受託者報酬 | 173,104,356 | 152,284,843 |
| 未払委託者報酬 | 3,635,191,416 | 3,197,981,569 |
| 未払利息 | 12,319 | 12,525 |
| その他未払費用 | 17,310,372 | 4,320,000 |
| 流動負債合計 | 4,685,574,054 | 4,906,475,838 |
| 負債合計 | 4,685,574,054 | 4,906,475,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 351,006,630,540 | ※1 298,398,986,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △59,993,591,856 | ※2 △17,154,963,723 |
| (分配準備積立金) | 22,408,088 | 1,409,006,292 |
| 元本等合計 | 291,013,038,684 | 281,244,023,217 |
| 純資産合計 | 291,013,038,684 | 281,244,023,217 |
| 負債純資産合計 | 295,698,612,738 | 286,150,499,055 |
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