有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [ 平成30年 8月27日現在 ] | 第30期 [ 平成31年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,041,250,919 | 9,149,932,311 |
| 親投資信託受益証券 | 160,016,559,551 | 154,275,033,263 |
| 未収入金 | 1,090,330,000 | 125,316,000 |
| 流動資産合計 | 185,148,140,470 | 163,550,281,574 |
| 資産合計 | 185,148,140,470 | 163,550,281,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,235,150,934 | - |
| 未払解約金 | 1,417,489,306 | 221,389,095 |
| 未払受託者報酬 | 102,619,369 | 86,900,062 |
| 未払委託者報酬 | 2,155,006,777 | 1,824,901,216 |
| 未払利息 | 42,813 | 16,294 |
| その他未払費用 | 4,320,000 | 4,320,000 |
| 流動負債合計 | 14,914,629,199 | 2,137,526,667 |
| 負債合計 | 14,914,629,199 | 2,137,526,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,229,559,612 | 163,921,265,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,951,659 | △2,508,510,104 |
| (分配準備積立金) | 2,755,957,881 | 2,487,319,537 |
| 元本等合計 | 170,233,511,271 | 161,412,754,907 |
| 純資産合計 | 170,233,511,271 | 161,412,754,907 |
| 負債純資産合計 | 185,148,140,470 | 163,550,281,574 |
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