有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 24 期 [ 平成28年2月29日現在 ] | 第 25 期 [ 平成28年8月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,050,535,580 | - |
| コール・ローン | - | 6,917,860,113 |
| 親投資信託受益証券 | 334,028,552,099 | 288,148,528,708 |
| 未収入金 | 429,071,628 | 632,223,917 |
| 流動資産合計 | 342,508,159,307 | 295,698,612,738 |
| 資産合計 | 342,508,159,307 | 295,698,612,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 793,320,816 | 859,955,591 |
| 未払受託者報酬 | 195,770,790 | 173,104,356 |
| 未払委託者報酬 | 4,111,186,519 | 3,635,191,416 |
| 未払利息 | - | 12,319 |
| その他未払費用 | 19,577,022 | 17,310,372 |
| 流動負債合計 | 5,119,855,147 | 4,685,574,054 |
| 負債合計 | 5,119,855,147 | 4,685,574,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 385,907,816,220 | ※1 351,006,630,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △48,519,512,060 | ※2 △59,993,591,856 |
| (分配準備積立金) | 8,319,348 | 22,408,088 |
| 元本等合計 | 337,388,304,160 | 291,013,038,684 |
| 純資産合計 | 337,388,304,160 | 291,013,038,684 |
| 負債純資産合計 | 342,508,159,307 | 295,698,612,738 |
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