有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/08/30-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [ 令和 4年 8月29日現在 ] | 第38期 [ 令和 5年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,613,426,589 | 13,297,110,720 |
| 親投資信託受益証券 | 164,298,273,751 | 190,854,693,415 |
| 未収入金 | 340,251,000 | 13,422,000 |
| 流動資産合計 | 205,251,951,340 | 204,165,226,135 |
| 資産合計 | 205,251,951,340 | 204,165,226,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,075,541,182 | - |
| 未払解約金 | 838,879,529 | 320,200,711 |
| 未払受託者報酬 | 112,066,279 | 111,176,683 |
| 未払委託者報酬 | 2,353,391,822 | 2,334,710,116 |
| 未払利息 | 70,322 | 23,679 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 15,384,349,134 | 2,770,511,189 |
| 負債合計 | 15,384,349,134 | 2,770,511,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,866,999,723 | 204,603,506,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 602,483 | △3,208,791,646 |
| (分配準備積立金) | 94,984,828 | 93,498,684 |
| 元本等合計 | 189,867,602,206 | 201,394,714,946 |
| 純資産合計 | 189,867,602,206 | 201,394,714,946 |
| 負債純資産合計 | 205,251,951,340 | 204,165,226,135 |
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