有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 [ 平成31年 2月27日現在 ] | 第31期 [ 令和 1年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,149,932,311 | 3,255,379,018 |
| 親投資信託受益証券 | 154,275,033,263 | 142,910,560,396 |
| 未収入金 | 125,316,000 | 111,850,000 |
| 流動資産合計 | 163,550,281,574 | 146,277,789,414 |
| 資産合計 | 163,550,281,574 | 146,277,789,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 221,389,095 | 93,172,322 |
| 未払受託者報酬 | 86,900,062 | 81,762,861 |
| 未払委託者報酬 | 1,824,901,216 | 1,717,020,184 |
| 未払利息 | 16,294 | 5,797 |
| その他未払費用 | 4,320,000 | 4,320,000 |
| 流動負債合計 | 2,137,526,667 | 1,896,281,164 |
| 負債合計 | 2,137,526,667 | 1,896,281,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,921,265,011 | 158,730,631,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,508,510,104 | △14,349,123,658 |
| (分配準備積立金) | 2,487,319,537 | 2,351,758,543 |
| 元本等合計 | 161,412,754,907 | 144,381,508,250 |
| 純資産合計 | 161,412,754,907 | 144,381,508,250 |
| 負債純資産合計 | 163,550,281,574 | 146,277,789,414 |
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