有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [ 令和 1年 8月27日現在 ] | 第32期 [ 令和 2年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,255,379,018 | 25,921,079,534 |
| 親投資信託受益証券 | 142,910,560,396 | 108,125,826,417 |
| 未収入金 | 111,850,000 | 172,130,000 |
| 流動資産合計 | 146,277,789,414 | 134,219,035,951 |
| 資産合計 | 146,277,789,414 | 134,219,035,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,448,485,081 |
| 未払解約金 | 93,172,322 | 439,648,362 |
| 未払受託者報酬 | 81,762,861 | 80,599,416 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,020,184 | 1,692,587,589 |
| 未払利息 | 5,797 | 46,160 |
| その他未払費用 | 4,320,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 1,896,281,164 | 9,665,766,608 |
| 負債合計 | 1,896,281,164 | 9,665,766,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,730,631,908 | 124,556,606,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,349,123,658 | △3,337,376 |
| (分配準備積立金) | 2,351,758,543 | 1,845,551,617 |
| 元本等合計 | 144,381,508,250 | 124,553,269,343 |
| 純資産合計 | 144,381,508,250 | 124,553,269,343 |
| 負債純資産合計 | 146,277,789,414 | 134,219,035,951 |
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