有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 23 期 [ 平成27年8月27日現在 ] | 第 24 期 [ 平成28年2月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,050,535,580 |
| コール・ローン | 48,116,355,435 | - |
| 親投資信託受益証券 | 253,736,593,004 | 334,028,552,099 |
| 未収入金 | 406,574,353 | 429,071,628 |
| 未収利息 | 70,052 | - |
| 流動資産合計 | 302,259,592,844 | 342,508,159,307 |
| 資産合計 | 302,259,592,844 | 342,508,159,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,482,836,397 | - |
| 未払解約金 | 2,373,035,809 | 793,320,816 |
| 未払受託者報酬 | 124,055,337 | 195,770,790 |
| 未払委託者報酬 | 2,605,162,058 | 4,111,186,519 |
| その他未払費用 | 12,405,475 | 19,577,022 |
| 流動負債合計 | 16,597,495,076 | 5,119,855,147 |
| 負債合計 | 16,597,495,076 | 5,119,855,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 285,642,696,448 | ※1 385,907,816,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 19,401,320 | ※2 △48,519,512,060 |
| (分配準備積立金) | 58,884 | 8,319,348 |
| 元本等合計 | 285,662,097,768 | 337,388,304,160 |
| 純資産合計 | 285,662,097,768 | 337,388,304,160 |
| 負債純資産合計 | 302,259,592,844 | 342,508,159,307 |
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