有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/02/28-2024/08/27)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 [ 2024年 2月27日現在 ] | 第41期 [ 2024年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,494,836,324 | 30,450,635,686 |
| 親投資信託受益証券 | 197,763,145,629 | 237,731,658,209 |
| 未収入金 | 1,172,238,000 | - |
| 未収利息 | - | 183,538 |
| 流動資産合計 | 242,430,219,953 | 268,182,477,433 |
| 資産合計 | 242,430,219,953 | 268,182,477,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,452,478,446 | 9,076,684,507 |
| 未払解約金 | 1,181,908,243 | 329,624,413 |
| 未払受託者報酬 | 119,041,885 | 140,111,960 |
| 未払委託者報酬 | 2,499,879,701 | 2,942,351,072 |
| 未払利息 | 2,383 | - |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 31,257,710,658 | 12,493,171,952 |
| 負債合計 | 31,257,710,658 | 12,493,171,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,172,911,125 | 255,681,253,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △401,830 | 8,051,743 |
| 元本等合計 | 211,172,509,295 | 255,689,305,481 |
| 純資産合計 | 211,172,509,295 | 255,689,305,481 |
| 負債純資産合計 | 242,430,219,953 | 268,182,477,433 |
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