有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/08/29-2024/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [ 2023年 8月28日現在 ] | 第40期 [ 2024年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,733,394,818 | 43,494,836,324 |
| 親投資信託受益証券 | 181,193,892,476 | 197,763,145,629 |
| 未収入金 | 228,548,000 | 1,172,238,000 |
| 流動資産合計 | 216,155,835,294 | 242,430,219,953 |
| 資産合計 | 216,155,835,294 | 242,430,219,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,694,392,692 | 27,452,478,446 |
| 未払解約金 | 421,465,891 | 1,181,908,243 |
| 未払受託者報酬 | 114,576,606 | 119,041,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,108,768 | 2,499,879,701 |
| 未払利息 | 61,853 | 2,383 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 23,641,005,810 | 31,257,710,658 |
| 負債合計 | 23,641,005,810 | 31,257,710,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,505,978,534 | 211,172,911,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,850,950 | △401,830 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 192,514,829,484 | 211,172,509,295 |
| 純資産合計 | 192,514,829,484 | 211,172,509,295 |
| 負債純資産合計 | 216,155,835,294 | 242,430,219,953 |
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