有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [ 令和 3年 3月 1日現在 ] | 第35期 [ 令和 3年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,906,928,627 | 41,095,351,260 |
| 親投資信託受益証券 | 147,336,572,893 | 146,052,439,825 |
| 未収入金 | 91,338,000 | 8,159,000 |
| 流動資産合計 | 171,334,839,520 | 187,155,950,085 |
| 資産合計 | 171,334,839,520 | 187,155,950,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,580,609,914 | 27,212,602,114 |
| 未払解約金 | 550,529,375 | 541,618,121 |
| 未払受託者報酬 | 91,898,030 | 95,550,375 |
| 未払委託者報酬 | 1,929,858,561 | 2,006,557,773 |
| 未払利息 | 42,573 | 58,152 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 8,157,338,453 | 29,860,786,535 |
| 負債合計 | 8,157,338,453 | 29,860,786,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,175,728,500 | 157,298,278,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,772,567 | △3,114,566 |
| (分配準備積立金) | 838,539,299 | 145,307 |
| 元本等合計 | 163,177,501,067 | 157,295,163,550 |
| 純資産合計 | 163,177,501,067 | 157,295,163,550 |
| 負債純資産合計 | 171,334,839,520 | 187,155,950,085 |
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