有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [ 平成30年 2月27日現在 ] | 第29期 [ 平成30年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,566,295,583 | 24,041,250,919 |
| 親投資信託受益証券 | 195,226,616,082 | 160,016,559,551 |
| 未収入金 | 192,545,000 | 1,090,330,000 |
| 流動資産合計 | 201,985,456,665 | 185,148,140,470 |
| 資産合計 | 201,985,456,665 | 185,148,140,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 11,235,150,934 |
| 未払解約金 | 255,929,540 | 1,417,489,306 |
| 未払受託者報酬 | 120,068,644 | 102,619,369 |
| 未払委託者報酬 | 2,521,441,536 | 2,155,006,777 |
| 未払利息 | 11,693 | 42,813 |
| その他未払費用 | 4,320,000 | 4,320,000 |
| 流動負債合計 | 2,901,771,413 | 14,914,629,199 |
| 負債合計 | 2,901,771,413 | 14,914,629,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,709,139,743 | 170,229,559,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,625,454,491 | 3,951,659 |
| (分配準備積立金) | 1,516,819,793 | 2,755,957,881 |
| 元本等合計 | 199,083,685,252 | 170,233,511,271 |
| 純資産合計 | 199,083,685,252 | 170,233,511,271 |
| 負債純資産合計 | 201,985,456,665 | 185,148,140,470 |
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