有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 平成29年 2月27日現在 ] | 第27期 [ 平成29年 8月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,033,430,658 | 5,452,020,866 |
| 親投資信託受益証券 | 278,426,000,740 | 228,918,046,826 |
| 未収入金 | 691,067,657 | 300,516,000 |
| 流動資産合計 | 286,150,499,055 | 234,670,583,692 |
| 資産合計 | 286,150,499,055 | 234,670,583,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,551,876,901 | 358,687,235 |
| 未払受託者報酬 | 152,284,843 | 140,361,776 |
| 未払委託者報酬 | 3,197,981,569 | 2,947,597,250 |
| 未払利息 | 12,525 | 9,709 |
| その他未払費用 | 4,320,000 | 4,320,000 |
| 流動負債合計 | 4,906,475,838 | 3,450,975,970 |
| 負債合計 | 4,906,475,838 | 3,450,975,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,398,986,940 | 245,618,310,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,154,963,723 | △14,398,702,468 |
| (分配準備積立金) | 1,409,006,292 | 1,145,193,728 |
| 元本等合計 | 281,244,023,217 | 231,219,607,722 |
| 純資産合計 | 281,244,023,217 | 231,219,607,722 |
| 負債純資産合計 | 286,150,499,055 | 234,670,583,692 |
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