有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/02/28-2025/08/27)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 [ 2025年 2月27日現在 ] | 第43期 [ 2025年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,708,507,831 | 4,509,642,053 |
| 親投資信託受益証券 | 244,294,703,284 | 221,313,602,374 |
| 未収利息 | 73,506 | 58,069 |
| 流動資産合計 | 250,003,284,621 | 225,823,302,496 |
| 資産合計 | 250,003,284,621 | 225,823,302,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 311,309,819 | 337,620,402 |
| 未払受託者報酬 | 143,484,927 | 121,841,700 |
| 未払委託者報酬 | 3,013,183,323 | 2,558,675,558 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 3,472,378,069 | 3,022,537,660 |
| 負債合計 | 3,472,378,069 | 3,022,537,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,460,390,504 | 259,660,795,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,929,483,952 | △36,860,031,022 |
| 元本等合計 | 246,530,906,552 | 222,800,764,836 |
| 純資産合計 | 246,530,906,552 | 222,800,764,836 |
| 負債純資産合計 | 250,003,284,621 | 225,823,302,496 |
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