有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成27年9月10日現在 ]	当期 [ 平成28年3月10日現在 ]
※1	期首元本額	632,893,848円	3,503,014,904円
	期中追加設定元本額	3,075,140,588円	3,044,711,981円
	期中一部解約元本額	205,019,532円	918,144,531円
2	受益権の総数	3,503,014,904口	5,629,582,354口
3	1口当たり純資産額	1.1711円	1.0367円
	(1万口当たり純資産額)	(11,711円)	(10,367円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年3月11日 至 平成27年4月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,434,965円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,297,263円
	収益調整金額	C	580,730,113円
	分配準備積立金額	D	28,556,223円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	623,018,564円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,023,337,323口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,088円
	1万口当たり分配金額	H	160円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,373,397円

			( 自 平成27年4月11日 至 平成27年5月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,756,449円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	841,248,338円
	分配準備積立金額	D	28,288,242円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	877,293,029円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,463,410,960口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,994円
	1万口当たり分配金額	H	160円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,414,575円

			( 自 平成27年5月12日 至 平成27年6月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,025,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,620,021円
	収益調整金額	C	1,167,322,752円
	分配準備積立金額	D	27,283,487円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,208,251,714円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,044,243,675口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,910円
	1万口当たり分配金額	H	160円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,707,898円

			( 自 平成27年6月11日 至 平成27年7月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	10,716,474円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,521,605,356円
	分配準備積立金額	D	27,019,405円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,559,341,235円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,688,947,969口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,799円
	1万口当たり分配金額	H	160円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,023,167円

			( 自 平成27年7月11日 至 平成27年8月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	18,565,410円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	37,054,101円
	収益調整金額	C	1,717,460,576円
	分配準備積立金額	D	26,558,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,799,638,422円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,089,830,415口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,824円
	1万口当たり分配金額	H	160円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,437,286円

			( 自 平成27年8月11日 至 平成27年9月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	14,350,515円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,953,643,483円
	分配準備積立金額	D	32,341,072円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,000,335,070円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,503,014,904口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,710円
	1万口当たり分配金額	H	160円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,048,238円

当期(自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年9月11日 至 平成27年10月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	21,729,898円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,064,411,310円
	分配準備積立金額	D	31,530,060円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,117,671,268円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,774,214,040口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,610円
	1万口当たり分配金額	H	160円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,387,424円

			( 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	17,723,101円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,195,073,062円
	分配準備積立金額	D	30,260,501円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,243,056,664円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,079,750,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,498円
	1万口当たり分配金額	H	160円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,276,005円

			( 自 平成27年11月11日 至 平成27年12月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	17,162,714円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,546,362,683円
	分配準備積立金額	D	29,248,356円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,592,773,753円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,820,381,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,378円
	1万口当たり分配金額	H	160円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	77,126,097円

			( 自 平成27年12月11日 至 平成28年1月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	24,281,317円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,730,752,730円
	分配準備積立金額	D	28,399,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,783,433,148円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,281,478,349口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,270円
	1万口当たり分配金額	H	160円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,503,653円

			( 自 平成28年1月13日 至 平成28年2月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	23,291,824円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,769,203,032円
	分配準備積立金額	D	27,819,819円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,820,314,675円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,469,436,783口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,156円
	1万口当たり分配金額	H	160円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,510,988円

			( 自 平成28年2月11日 至 平成28年3月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	17,812,336円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,786,934,416円
	分配準備積立金額	D	27,234,308円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,831,981,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,629,582,354口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,030円
	1万口当たり分配金額	H	160円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	90,073,317円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成27年 3月11日 至 平成27年 9月10日 )	当期 ( 自 平成27年 9月11日 至 平成28年 3月10日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、直物為替先渡取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成27年9月10日現在 ]	当期 [ 平成28年3月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成27年9月10日現在 ]	当期 [ 平成28年3月10日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△283,800,700	9,356,174
合計	△283,800,700	9,356,174

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。