有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

【提出】: 2019/06/07 9:02
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月10日および9月10日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 9月11日から平成31年 3月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月11日現在]
1.	期首元本額	22,659,229,178円	24,466,075,046円
	期中追加設定元本額	4,396,376,669円	2,119,245,853円
	期中一部解約元本額	2,589,530,801円	3,444,397,767円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,438,361,009円	6,723,714,301円
3.	受益権の総数	24,466,075,046口	23,140,923,132口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 3月13日至平成30年 9月10日				当期自平成30年 9月11日至平成31年 3月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第76期平成30年 3月13日平成30年 4月10日				第82期平成30年 9月11日平成30年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,412,053円		費用控除後の配当等収益額	A	73,477,525円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,045,960,227円		収益調整金額	C	6,049,135,363円
	分配準備積立金額	D	1,225,023円		分配準備積立金額	D	2,351,808円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,141,597,303円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,124,964,696円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,104,500,474口		当ファンドの期末残存口数	F	24,543,128,269口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,090円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,495円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	300,358,506円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	171,801,897円
	第77期平成30年 4月11日平成30年 5月10日				第83期平成30年10月11日平成30年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,607,122円		費用控除後の配当等収益額	A	93,696,353円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,927,752,171円		収益調整金額	C	5,759,368,852円
	分配準備積立金額	D	1,324,177円		分配準備積立金額	D	2,432,109円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,991,683,470円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,855,497,314円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,395,806,604口		当ファンドの期末残存口数	F	23,750,935,203口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,988円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,465円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	304,145,485円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	166,256,546円
	第78期平成30年 5月11日平成30年 6月11日				第84期平成30年11月13日平成30年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,278,553円		費用控除後の配当等収益額	A	89,330,609円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,809,174,869円		収益調整金額	C	5,647,813,996円
	分配準備積立金額	D	1,243,338円		分配準備積立金額	D	1,283,222円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,885,696,760円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,738,427,827円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,815,788,740口		当ファンドの期末残存口数	F	23,579,758,010口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,891円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,433円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	309,605,253円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	165,058,306円
	第79期平成30年 6月12日平成30年 7月10日				第85期平成30年12月11日平成31年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,775,879円		費用控除後の配当等収益額	A	60,076,003円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,632,267,296円		収益調整金額	C	5,539,925,157円
	分配準備積立金額	D	853,949円		分配準備積立金額	D	1,460,293円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,706,897,124円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,601,461,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,013,424,831口		当ファンドの期末残存口数	F	23,440,061,352口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,792円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,389円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	312,174,522円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	164,080,429円
	第80期平成30年 7月11日平成30年 8月10日				第86期平成31年 1月11日平成31年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,362,811円		費用控除後の配当等収益額	A	79,193,691円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,460,516,055円		収益調整金額	C	5,408,575,894円
	分配準備積立金額	D	243,252円		分配準備積立金額	D	920,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,540,122,118円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,488,690,136円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,256,248,277口		当ファンドの期末残存口数	F	23,315,055,035口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,696円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,354円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	315,331,227円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	163,205,385円
	第81期平成30年 8月11日平成30年 9月10日				第87期平成31年 2月13日平成31年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,768,113円		費用控除後の配当等収益額	A	65,567,853円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,278,185,088円		収益調整金額	C	5,285,252,424円
	分配準備積立金額	D	2,493,264円		分配準備積立金額	D	848,829円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,348,446,465円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,351,669,106円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,466,075,046口		当ファンドの期末残存口数	F	23,140,923,132口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,594円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,312円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	318,058,975円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	161,986,461円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 3月13日至平成30年 9月10日	当期自平成30年 9月11日至平成31年 3月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△783,268,269	455,454,613
合計	△783,268,269	455,454,613

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月11日現在]
1口当たり純資産額	0.6960円	0.7094円
(1万口当たり純資産額)	(6,960円)	(7,094円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

開示資料

決算