有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/12-2024/09/10)

【提出】: 2024/12/09 9:10
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月10日および9月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 3月12日から2024年 9月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 3月11日現在]	当期 [2024年 9月10日現在]
1.	期首元本額	10,933,524,640円	10,657,452,259円
	期中追加設定元本額	1,022,956,556円	1,281,933,991円
	期中一部解約元本額	1,299,028,937円	1,304,317,333円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,555,844,611円	3,786,694,047円
3.	受益権の総数	10,657,452,259口	10,635,068,917口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日				当期自 2024年 3月12日至 2024年 9月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第142期 2023年 9月12日 2023年10月10日				第148期 2024年 3月12日 2024年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,676,499円		費用控除後の配当等収益額	A	36,800,855円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	94,104,877円
	収益調整金額	C	1,596,174,477円		収益調整金額	C	1,555,277,636円
	分配準備積立金額	D	13,741,197円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,635,592,173円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,686,183,368円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,937,873,530口		当ファンドの期末残存口数	F	10,948,948,494口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,495円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,540円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,220,430円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,270,268円
	第143期 2023年10月11日 2023年11月10日				第149期 2024年 4月11日 2024年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,222,584円		費用控除後の配当等収益額	A	32,765,736円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,724,407円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	142,853,231円
	収益調整金額	C	1,582,823,830円		収益調整金額	C	1,540,427,639円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	80,339,590円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,638,770,821円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,796,386,196円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,911,783,777口		当ファンドの期末残存口数	F	10,838,367,021口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,501円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,657円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,103,026円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,772,651円
	第144期 2023年11月11日 2023年12月11日				第150期 2024年 5月11日 2024年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,821,551円		費用控除後の配当等収益額	A	38,627,840円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	78,413,374円
	収益調整金額	C	1,552,594,833円		収益調整金額	C	1,551,903,446円
	分配準備積立金額	D	7,193,212円		分配準備積立金額	D	202,113,359円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,584,609,596円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,871,058,019円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,701,024,759口		当ファンドの期末残存口数	F	10,870,144,267口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,480円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,721円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,154,611円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,915,649円
	第145期 2023年12月12日 2024年 1月10日				第151期 2024年 6月11日 2024年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,861,495円		費用控除後の配当等収益額	A	52,991,798円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	205,585,727円
	収益調整金額	C	1,536,160,649円		収益調整金額	C	1,525,494,577円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	261,809,898円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,577,022,144円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,045,882,000円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,696,170,688口		当ファンドの期末残存口数	F	10,656,191,582口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,474円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,919円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,132,768円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,952,862円
	第146期 2024年 1月11日 2024年 2月13日				第152期 2024年 7月11日 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,971,561円		費用控除後の配当等収益額	A	25,573,743円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,962,621円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,530,663,437円		収益調整金額	C	1,529,805,942円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	464,974,554円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,596,597,619円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,020,354,239円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,705,784,188口		当ファンドの期末残存口数	F	10,635,948,950口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,491円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,899円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,176,028円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,861,770円
	第147期 2024年 2月14日 2024年 3月11日				第153期 2024年 8月14日 2024年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,019,492円		費用控除後の配当等収益額	A	25,380,022円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,524,414,786円		収益調整金額	C	1,533,000,298円
	分配準備積立金額	D	17,468,200円		分配準備積立金額	D	439,600,934円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,560,902,478円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,997,981,254円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,657,452,259口		当ファンドの期末残存口数	F	10,635,068,917口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,464円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,878円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,958,535円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,857,810円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日	当期自 2024年 3月12日至 2024年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 3月11日現在]	当期 [2024年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 3月11日現在]	当期 [2024年 9月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△65,357,946	△88,771,751
合計	△65,357,946	△88,771,751

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 3月11日現在]	当期 [2024年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6664円	0.6439円
(1万口当たり純資産額)	(6,664円)	(6,439円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/12-2024/09/10)

開示資料

決算