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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

【提出】: 2020/06/09 9:17
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 9月10日現在]	当期 [令和 2年 3月10日現在]
1.	期首元本額	23,140,923,132円	22,760,182,591円
	期中追加設定元本額	2,385,964,787円	1,112,615,709円
	期中一部解約元本額	2,766,705,328円	4,027,249,440円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,356,244,625円	7,319,425,745円
3.	受益権の総数	22,760,182,591口	19,845,548,860口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 3月12日至令和 1年 9月10日				当期自令和 1年 9月11日至令和 2年 3月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第88期平成31年 3月12日平成31年 4月10日				第94期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,126,203円		費用控除後の配当等収益額	A	74,046,891円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,132,585,306円		収益調整金額	C	4,607,574,912円
	分配準備積立金額	D	1,712,403円		分配準備積立金額	D	1,139,084円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,222,423,912円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,682,760,887円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,887,945,221口		当ファンドの期末残存口数	F	22,882,924,505口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,281円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,046円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	160,215,616円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	102,973,160円
	第89期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日				第95期令和 1年10月11日令和 1年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,477,561円		費用控除後の配当等収益額	A	70,445,144円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,038,344,772円		収益調整金額	C	4,467,980,310円
	分配準備積立金額	D	1,073,205円		分配準備積立金額	D	1,997,272円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,093,895,538円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,540,422,726円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,779,940,937口		当ファンドの期末残存口数	F	22,331,050,191口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,236円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,033円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,459,586円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,489,725円
	第90期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日				第96期令和 1年11月12日令和 1年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,164,052円		費用控除後の配当等収益額	A	55,156,764円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,953,931,637円		収益調整金額	C	4,343,469,181円
	分配準備積立金額	D	974,746円		分配準備積立金額	D	1,611,959円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,042,070,435円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,400,237,904円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,869,975,577口		当ファンドの期末残存口数	F	21,849,550,632口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,013円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	160,089,829円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,322,977円
	第91期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日				第97期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,341,125円		費用控除後の配当等収益額	A	74,785,679円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,875,387,512円		収益調整金額	C	4,200,800,476円
	分配準備積立金額	D	1,688,759円		分配準備積立金額	D	2,245,366円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,956,417,396円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,277,831,521円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,840,686,611口		当ファンドの期末残存口数	F	21,344,383,054口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,169円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,004円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,884,806円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,049,723円
	第92期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日				第98期令和 2年 1月11日令和 2年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,650,692円		費用控除後の配当等収益額	A	56,712,111円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,739,180,480円		収益調整金額	C	4,078,249,636円
	分配準備積立金額	D	1,850,424円		分配準備積立金額	D	655,657円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,803,681,596円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,135,617,404円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,568,565,056口		当ファンドの期末残存口数	F	20,815,938,779口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,128円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,986円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,979,955円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,671,724円
	第93期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日				第99期令和 2年 2月11日令和 2年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,588,451円		費用控除後の配当等収益額	A	38,263,032円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,684,370,140円		収益調整金額	C	3,852,530,929円
	分配準備積立金額	D	1,439,787円		分配準備積立金額	D	1,373,636円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,742,398,378円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,892,167,597円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,760,182,591口		当ファンドの期末残存口数	F	19,845,548,860口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,083円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,961円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,321,278円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,304,969円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 3月12日至令和 1年 9月10日	当期自令和 1年 9月11日至令和 2年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 9月10日現在]	当期 [令和 2年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 9月10日現在]	当期 [令和 2年 3月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	270,810,517	△954,094,246
合計	270,810,517	△954,094,246

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 9月10日現在]	当期 [令和 2年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6768円	0.6312円
(1万口当たり純資産額)	(6,768円)	(6,312円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

開示資料

決算