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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

【提出】: 2020/12/09 9:10
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 3月10日現在]	当期 [令和 2年 9月10日現在]
1.	期首元本額	22,760,182,591円	19,845,548,860円
	期中追加設定元本額	1,112,615,709円	501,112,121円
	期中一部解約元本額	4,027,249,440円	2,008,752,468円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,319,425,745円	6,374,555,028円
3.	受益権の総数	19,845,548,860口	18,337,908,513口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 9月11日至令和 2年 3月10日				当期自令和 2年 3月11日至令和 2年 9月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第94期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日				第100期令和 2年 3月11日令和 2年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,046,891円		費用控除後の配当等収益額	A	53,830,083円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,607,574,912円		収益調整金額	C	3,703,045,884円
	分配準備積立金額	D	1,139,084円		分配準備積立金額	D	1,958,585円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,682,760,887円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,758,834,552円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,882,924,505口		当ファンドの期末残存口数	F	19,333,442,948口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,046円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,944円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	102,973,160円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,000,493円
	第95期令和 1年10月11日令和 1年11月11日				第101期令和 2年 4月11日令和 2年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,445,144円		費用控除後の配当等収益額	A	51,181,733円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,467,980,310円		収益調整金額	C	3,651,326,408円
	分配準備積立金額	D	1,997,272円		分配準備積立金額	D	1,763,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,540,422,726円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,704,271,692円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,331,050,191口		当ファンドの期末残存口数	F	19,233,578,851口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,033円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,925円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,489,725円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	86,551,104円
	第96期令和 1年11月12日令和 1年12月10日				第102期令和 2年 5月12日令和 2年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,156,764円		費用控除後の配当等収益額	A	60,892,076円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,343,469,181円		収益調整金額	C	3,590,849,369円
	分配準備積立金額	D	1,611,959円		分配準備積立金額	D	1,054,203円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,400,237,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,652,795,648円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,849,550,632口		当ファンドの期末残存口数	F	19,095,183,991口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,013円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,912円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,322,977円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	85,928,327円
	第97期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日				第103期令和 2年 6月11日令和 2年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,785,679円		費用控除後の配当等収益額	A	58,245,778円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,200,800,476円		収益調整金額	C	3,529,851,076円
	分配準備積立金額	D	2,245,366円		分配準備積立金額	D	960,502円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,277,831,521円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,589,057,356円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,344,383,054口		当ファンドの期末残存口数	F	18,900,575,981口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,004円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,898円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,049,723円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	85,052,591円
	第98期令和 2年 1月11日令和 2年 2月10日				第104期令和 2年 7月11日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,712,111円		費用控除後の配当等収益額	A	41,023,423円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,078,249,636円		収益調整金額	C	3,468,664,647円
	分配準備積立金額	D	655,657円		分配準備積立金額	D	825,682円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,135,617,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,510,513,752円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,815,938,779口		当ファンドの期末残存口数	F	18,712,222,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,986円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,876円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,671,724円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,205,002円
	第99期令和 2年 2月11日令和 2年 3月10日				第105期令和 2年 8月12日令和 2年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,263,032円		費用控除後の配当等収益額	A	49,326,503円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,852,530,929円		収益調整金額	C	3,357,246,116円
	分配準備積立金額	D	1,373,636円		分配準備積立金額	D	897,982円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,892,167,597円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,407,470,601円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,845,548,860口		当ファンドの期末残存口数	F	18,337,908,513口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,961円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,858円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,304,969円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,520,588円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 9月11日至令和 2年 3月10日	当期自令和 2年 3月11日至令和 2年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 3月10日現在]	当期 [令和 2年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 3月10日現在]	当期 [令和 2年 9月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△954,094,246	223,257,821
合計	△954,094,246	223,257,821

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 3月10日現在]	当期 [令和 2年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6312円	0.6524円
(1万口当たり純資産額)	(6,312円)	(6,524円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

開示資料

決算