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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

【提出】: 2021/12/09 9:12
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 9月10日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 3月10日現在]	当期 [令和 3年 9月10日現在]
1.	期首元本額	18,337,908,513円	16,272,468,602円
	期中追加設定元本額	478,424,981円	534,732,538円
	期中一部解約元本額	2,543,864,892円	2,998,325,527円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,787,930,404円	4,989,050,374円
3.	受益権の総数	16,272,468,602口	13,808,875,613口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 9月11日至令和 3年 3月10日				当期自令和 3年 3月11日至令和 3年 9月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第106期令和 2年 9月11日令和 2年10月12日				第112期令和 3年 3月11日令和 3年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,572,446円		費用控除後の配当等収益額	A	53,173,610円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,293,619,872円		収益調整金額	C	2,695,237,293円
	分配準備積立金額	D	958,888円		分配準備積立金額	D	1,033,935円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,351,151,206円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,749,444,838円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,168,101,371口		当ファンドの期末残存口数	F	15,850,107,101口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,844円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,734円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,756,456円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	71,325,481円
	第107期令和 2年10月13日令和 2年11月10日				第113期令和 3年 4月13日令和 3年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,173,787円		費用控除後の配当等収益額	A	45,326,719円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,218,339,603円		収益調整金額	C	2,645,081,435円
	分配準備積立金額	D	1,665,683円		分配準備積立金額	D	533,854円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,260,179,073円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,690,942,008円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,890,409,447口		当ファンドの期末残存口数	F	15,655,564,381口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,822円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,718円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	80,506,842円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,450,039円
	第108期令和 2年11月11日令和 2年12月10日				第114期令和 3年 5月11日令和 3年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,635,204円		費用控除後の配当等収益額	A	47,815,338円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,089,806,946円		収益調整金額	C	2,483,474,886円
	分配準備積立金額	D	1,125,003円		分配準備積立金額	D	841,267円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,135,567,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,532,131,491円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,387,673,828口		当ファンドの期末残存口数	F	14,838,441,308口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,803円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,706円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,244,532円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,772,985円
	第109期令和 2年12月11日令和 3年 1月12日				第115期令和 3年 6月11日令和 3年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,382,730円		費用控除後の配当等収益額	A	41,092,750円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,984,664,013円		収益調整金額	C	2,395,807,176円
	分配準備積立金額	D	846,576円		分配準備積立金額	D	1,605,705円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,035,893,319円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,438,505,631円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,976,783,193口		当ファンドの期末残存口数	F	14,424,464,469口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,788円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,690円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	76,395,524円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,910,090円
	第110期令和 3年 1月13日令和 3年 2月10日				第116期令和 3年 7月13日令和 3年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,723,813円		費用控除後の配当等収益額	A	31,929,384円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,880,988,905円		収益調整金額	C	2,346,452,251円
	分配準備積立金額	D	754,711円		分配準備積立金額	D	1,117,657円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,915,467,429円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,379,499,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,527,379,784口		当ファンドの期末残存口数	F	14,264,052,030口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,764円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,668円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,373,209円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,188,234円
	第111期令和 3年 2月11日令和 3年 3月10日				第117期令和 3年 8月11日令和 3年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,484,828円		費用控除後の配当等収益額	A	39,277,179円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,796,096,786円		収益調整金額	C	2,241,304,080円
	分配準備積立金額	D	1,482,296円		分配準備積立金額	D	355,849円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,841,063,910円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,280,937,108円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,272,468,602口		当ファンドの期末残存口数	F	13,808,875,613口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,745円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,651円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	73,226,108円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,139,940円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 9月11日至令和 3年 3月10日	当期自令和 3年 3月11日至令和 3年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 3月10日現在]	当期 [令和 3年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 3月10日現在]	当期 [令和 3年 9月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	262,562,911	165,814,424
合計	262,562,911	165,814,424

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 3月10日現在]	当期 [令和 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6443円	0.6387円
(1万口当たり純資産額)	(6,443円)	(6,387円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

開示資料

決算